ファイナンシャルアドバイザーのためのInvoiceFlow：完全請求ガイド

フィーオンリー・ファイナンシャルアドバイザー、RIA、ファイナンシャルプランナー、ウェルスマネジメントコンサルタントのために作られた請求システム

ファイナンシャルアドバイザーの請求業務は、報酬開示付きの四半期顧問料請求書、AUMベースのアドバイザリー報酬の記録、時間単位のファイナンシャルプランニング相談、着手金付きのプロジェクト型ファイナンシャルプラン、そしてPO要件を伴う法人ファイナンシャルウェルネス案件をカバーします。InvoiceFlowは、これらすべてを1つのAndroidアプリで扱えます。

四半期ファイナンシャルプランニング顧問料の請求書

年間顧問契約の包括プランニングクライアント向け、四半期前払い：

「ファイナンシャルプランニング顧問料 — [クライアント名] — [年]第[N]四半期： サービス：包括的ファイナンシャルプランニング — 年間顧問契約 顧問対象期間：[開始日]〜[終了日] 含まれるサービス：投資レビュー、税務プランニングの調整、退職分析、保険レビュー、相続プランの調整、無制限のコンサルテーション 年間顧問料：600,000円 第[N]四半期分割（25%）：150,000円 請求基準：年間顧問料、四半期前払い 報酬開示：本報酬はファイナンシャルプランニングサービスのみに対するものであり、投資運用報酬やカストディアン費用は含まれません。」

報酬開示は任意ではありません。クライアントが他所で支払う投資運用報酬とは別に、プランニング報酬を記録するものです。

AUMベースのアドバイザリー報酬の請求書

運用資産に基づいて請求する投資運用クライアント向け：

「投資アドバイザリー報酬 — [クライアント名] — [年]第[N]四半期： 口座：[カストディアンの口座番号] 請求対象期間：[年]第[N]四半期（[開始日]〜[終了日]） 請求日時点のポートフォリオ価値：84,732,000円 年間アドバイザリー料率：0.85% 四半期報酬（ポートフォリオの0.2125%）：180,056円 請求基準：四半期後払い、前四半期末のポートフォリオ価値に基づく 控除：アドバイザリー契約およびクライアント承認に基づき[口座]から直接」

控除方法を記録しましょう。多くのRIAクライアントは投資口座からの直接控除を承認しています。請求書は、何が、どの口座から、どの基準で控除されたのかを記録します。

時間単位のファイナンシャルプランニング相談の請求書

特定のファイナンシャルプランニングの質問に対する単発の相談：

「ファイナンシャルプランニング相談 — [クライアント名] — [日付]： サービス：[相談種別 — 例：退職準備レビュー、社会保障最適化、保険監査] スコープ：[何をレビューし、何を提供したかの簡潔な説明] 所要時間：[時間]時間｜料率：時間単価28,000円 相談料：[金額]円 成果物：[N]営業日以内に書面のサマリーレポート 支払条件：相談時に支払い」

プロジェクト型ファイナンシャルプランニングの請求書

複数セッションの包括的ファイナンシャルプラン案件：

「ファイナンシャルプランニングプロジェクト — [クライアント名] — [日付]： サービス：包括的ファイナンシャルプラン スコープ：財務棚卸し、目標評価、投資分析、税務プランニングレビュー、退職・相続の提案 想定：6〜8時間、3セッションにわたる プロジェクト料金：210,000円 着手金（50%、初回セッション時に支払い）：105,000円 残金（プラン納品時に支払い）：105,000円」

着手金は案件を確定させます。納品時の残金は完了を保証します（アドバイザーは全額を受領する前にプランを最終確定しません）。

法人ファイナンシャルウェルネスの請求書

従業員のファイナンシャルウェルネスワークショップやエグゼクティブ相談には、購買書類が必要です。

「金融教育サービス — [会社名] — [日付]： サービス：従業員ファイナンシャルウェルネスワークショップ テーマ：[ワークショップのテーマ] 参加者：[N]名の従業員｜所要時間：[N]時間 ワークショップ料金：240,000円 交通費（往復、[N]マイル × 0.67ドル）：[金額]円相当 合計：[合計]円相当 発注番号：[PO番号] 支払条件：Net-30」

InvoiceFlowがファイナンシャルアドバイザーにできること

• 四半期顧問料請求書： 年間報酬、四半期分割、報酬開示文言
• AUM報酬請求書： 請求日時点のポートフォリオ価値、年間料率、四半期計算
• 時間単位の相談請求書： サービス説明、成果物、相談時支払い条件
• プロジェクト型ファイナンシャルプラン請求： 着手金＋プラン納品時の残金
• 法人ファイナンシャルウェルネス： 交通費付きのワークショップ請求書、POフィールド、Net-30
• 入金追跡： クライアント別・請求種別の未払い残高

はじめに

1. あなたの契約書に合わせた報酬開示文言を含む四半期顧問料テンプレートを構築する
2. ポートフォリオ価値、年間料率、四半期計算フィールドを含むAUM請求書テンプレートを作成する
3. 成果物の説明と相談時支払い条件を含む相談請求書テンプレートを設定する
4. 50%着手金＋納品時残金のプロジェクト型ファイナンシャルプランテンプレートを構築する
5. ファイナンシャルウェルネス案件向けにカスタムフィールド（PO番号、参加者数）を追加する

InvoiceFlowをダウンロードしましょう。フィーオンリーのアドバイザリー実務における請求構造は、クライアント種別ごとに適切なテンプレートを用意すれば明確に定まります。四半期テンプレートを設定し、報酬基準を明確に記録し、請求業務をバックグラウンドで走らせましょう。

InvoiceFlowは、独立系プロフェッショナルと中小事業者のために設計された、Android向けの無料請求アプリです。